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黄金时间·一周金市回顾:鲍威尔放“鹰”叠加非农爆表 黄金冲高回落

发布日期:2024-05-27 12:38    点击次数:99

  新华财经北京2月5日电 上周(2024年1月29日-2月2日当周)国际现货黄金开盘2024.66美元/盎司,盘中最低2019.18美元/盎司,最高触及2065.29美元/盎司,收报2039.48美元/盎司,上涨21.23美元或1.05%,周K线结束之前2周连阴收涨,但1月份最终收跌。

  在鲍威尔称3月不可能降息和超预期强劲的非农数据共同影响下,金价一度失守2030美元/盎司水平,但最终周线收涨结束此前连续两周下跌的势头,不过仍未走出震荡区间。

  本周众多美联储官员将密集出动,而将于周一(2月5日)公布的ISM非制造业PMI调查,也可能给美元及黄金短期走势带来不确定性。

  鲍威尔放鹰叠加非农爆表,黄金冲高回落

  上周国际黄金市场冲高回落,尽管中东局势和部分美国经济指标表现不佳,推动黄金走高,但是美联储放“鹰”和超预期的非农数据,使得美联储3月降息预期几近“打消”,现货金价盘中大跌超20美元。

  具体来看,上周前半周,由于中东紧张局势升级提振了对避险资产的需求,叠加“美联储传声筒”会前发声,称美联储本周将放弃紧缩倾向,且晚间美国1月达拉斯联储商业活动指数意外创2023年5月以来新低,而“小非农”数据低于预期,现货黄金跳空高开后震荡上行,高点一度突破2050美元上方。

  不过,随着北京时间2月1日凌晨,美联储2024年首份利率决议出炉,且美联储暗示“前景的转变不应意味着即将降息”,市场对于3月降息的预期大幅减退。进一步,美联储主席鲍威尔在随后的记者招待会上表示,3月启动降息的概率较低,更是给之前较为高涨的市场预期泼了一盆冷水。

  此外,上周五(2月2日)公布的非农数据意外“大爆表”:1月季调后非农就业人口大增35.3万人,为2023年1月以来最大增幅,大超预期的增加18万人;失业率维稳在3.7%,低于预期的3.8%。工资增速较前一个月再度加速,比市场预期的翻了一番至0.6%,增幅创2022年3月以来新高。

  非农数据公布后,互换市场不再完全定价美联储于5月份降息的可能,并使得市场猜测美联储今年降息幅度可能也将低于预期,在此背景下,金价盘中下跌20多美元,一度跌破2030美元/盎司关口,但尾盘有所回升。

  整体来看,虽然自美联储去年12月份利率会议转鸽之后,金价一度飙升刷新历史新高,但随后美联储多位官员发表鹰派言论打压市场3月降息预期,而之后的一系列美国经济数据显示,虽然通胀继续放缓,但就业市场强劲,零售销售火爆,经济增速超预期,市场对美联储快速降息的乐观预期下降,金价陷入震荡调整格局中。

  从金价走势来看,2024年1月份金价开局不利,最终小幅收跌23.52美元或1.14%,月K线收小阴,终结了之前的三月连涨势头。展望未来,在非农数据连续超预期强劲的情况下,市场对美联储将提前降息的预期正在减弱,这给金价带来了短期阻力。

  机构对黄金市场前景依旧乐观

  然而,经济学家们对黄金市场今年的表现仍持乐观态度。下半年,货币政策的紧缩将转向宽松,地缘政治风险上升,以及央行的积极购买,这些都为黄金投资需求提供了有利条件。

  世界黄金协会在一份报告中称,由于持续的地缘政治紧张局势,随着各国央行和散户投资者增加黄金购买量,黄金需求在2023年创下历史新高。世界黄金协会的数据显示,中国在2023年取代印度成为全球最大的黄金珠宝买家。虽然2024年的黄金购买量不太可能达到2023年的水平,但通胀的下降可能会阻止需求的急剧下降。

  同时,避险情绪仍是黄金市场的有力支撑。一方面,中东局势仍将是未来黄金市场的主要焦点之一。另一方面,上周三纽约社区银行(New York Community Bancorp)发布盈利预警,并仿佛触发了多米诺骨牌效应。上周四(2月1日),日本青空银行警告在美国商业房地产方面的投资可能出现巨额亏损,预计全财年净亏损280亿日元(1.91亿美元),而之前的预测为录得利润240亿日元,当天该行股价跌超20%。商业地产价值的持续下滑可能让银行面临难以预测的商业地产贷款损失,地区银行面临重大风险。而银行业违约风险亦对金价起到支撑作用。

  机构与散户观点分歧,金价仍未走出震荡区间

  最新的Kitco新闻周刊黄金调查显示,机构和散户交易员之间存在明显分歧,其中三分之二的机构分析师对黄金失去信心,而多数散户投资者仍预计金价将在未来一周上涨。

  具体调查显示,66%华尔街分析师转向看空黄金的短期前景,与此同时,54%的散户投资者仍持乐观态度,预计本周金价将上涨。

  从持仓变化来看,高频数据显示,截至2月2日当周,芝加哥商业交易所(CME)黄金未平仓合约减少33473手,自453332手减少至419859手。自1月12日当周以来,连续三周大幅减持。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至1月30日当周,COMEX黄金投机者净多头头寸减少4639手头寸,至71976手;已经连续第五周减少。

  投资需求方面,全球最大黄金ETF——SPDR GOLD TRUST截至2月2日当周持仓累计减少4.32吨,总持仓降至851.73吨。2024年1月份,该ETF累计减持27.96吨。

  技术上看,金价从2062-2065美元/盎司区域受阻回落,但日线守稳在30日均线上方,周线收在10周均线上方,表明金价仍处在调整过程中,但上攻企图尚未彻底消除。未来只有金价周线收盘在2075美元/盎司上方,才有望形成新一轮上涨。短期支撑在220-2030美元/盎司区域;跌破有再度测试2000-2010美元/盎司区域支撑的风险。如失守2000美元关口,下方首要支撑1987美元/盎司一线,关键支撑位于1960-1975美元/盎司区域。

  中长期看,金价一旦突破关键的2090-2100美元/盎司压力区域,有望上攻2135美元高点,未来中期目标仍看指向2250-2275美元/盎司区域。

  国内方面,沪金主力AU2404合约阻力位于485-488元/克区域,突破有望上攻500元/克关口。下方支撑位于480-481元/克,跌破有望再度测试472-476元/克支撑。

  沪银主力AG2406合约未能突破关键压力6000元/千克,且月线两连阴,有下行风险。支撑关注5800-5850元/千克,破位有测试5600-5750元/千克支撑的风险。但突破6000元/千克银价有望展开新一轮上攻。

  (作者:李跃锋,北京黄金经济发展研究中心研究员)

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